近年隨著我國經濟的快速發展，境內企業不斷發展壯大，為了有更大發展，許多企業把眼光看向海外。由于我國在對外投資方面有嚴格的管控，因此需要辦理0DI備案，資金才能合法出境，海外利潤才能合規入境。

如果你的企業將來要海外上市，做了ODI備案，就能避免不合規的風險和障礙。

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企業在什么情況下

需要辦理ODI備案？

1.國內公司需要進駐海外市場，處理業務等需要創建海外公司;

2.企業需要向外投資項目進行匯款，銀行則需要按照規定要求企業提供相關備案文件，才能進行匯款操作;

3.國內公司在海外設立的子公司，再返回國內設立外資企業，需要開設銀行外匯賬戶;

4.國內企業同國外公司有合作的項目或業務;

5.內地公司需要為海外子公司的銀行賬戶付激活款。

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辦理ODI備案的條件

根據以往的ODI備案實操案例，大部分通過審核的企業基本滿足以下4個申請條件:

1.符合“境外投資”定義：境內企業通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得非金融企業的所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為

2.主體和成立時間要求：主體需要為我國境內依法成立的企業。但是成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案。

3.股東背景、資金來源、投資真實性要求：無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源（例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查。

4.財務要求：最近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損;凈資產回報率最好高于5%，同時資產負債率最好低于70%。

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鼓勵開展的投資

1.重點推進有利于基礎設施境外投資。

2.穩步開展能夠帶動優勢產能、優質裝備和技術標準輸出的境外投資。

3.加強與境外高新技術和先進制造業企業的投資合作，鼓勵在境外設立研發中心。

4.在審慎評估經濟效益的基礎上穩妥參與境外油氣、礦產等能源資源勘探和開發。

5.著力擴大農業對外合作，開展農林牧副漁等領域互利共贏的投資合作。

6.有序推進商貿、文化、物流等服務領域境外投資，支持符合條件的金融機構在境外建立分支機構和服務網絡，依法合規開展業務。

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限制開展的投資

限制境內企業開展與國家和平發展外交方針、互利共贏開放戰略以及宏觀調控政策不符的境外投資，包括:

1. 赴與我國未建交、發生戰亂或者我國締結的雙多邊條約或協議規定需要限制的敏感國家和地區開展境外投資。

2. 房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等境外投資。

3. 在境外設立無具體實業項目的股權投資基金或投資平臺。

4. 使用不符合投資目的國技術標準要求的落后生產設備開展境外投資。

5. 不符合投資目的國環保、能耗、安全標準的境外投資。

其中，前三類須經境外投資主管部門核準。

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禁止開展的投資

禁止境內企業參與危害或可能危害國家利益和國家安全等的境外投資，包括:

1.涉及未經國家批準的軍事工業核心技術和產品輸出的境外投資。

2.運用我國禁止出口的技術、工藝、產品的境外投資。

3.賭博業、色情業等境外投資。

4.我國締結或參加的國際條約規定禁止的境外投資。