知識(shí)干貨|一文秒懂ODI備案 

ODI即境外投資備案，是中國(guó)境內(nèi)企業(yè)到境外投資時(shí)需要辦理的，辦理完成后會(huì)獲得商務(wù)局發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，企業(yè)想要將資金合理投資海外，則必須要經(jīng)過(guò)相關(guān)部門同意才能將錢匯出去。
ODI是什么
ODI，全稱Overseas Direct Investment，即境外直接投資，是指中國(guó)境內(nèi)企業(yè)（“投資主體”）直接或通過(guò)其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式，獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動(dòng)。
ODI登記備案優(yōu)勢(shì)

1、合法合規(guī)性

ODI備案是中國(guó)境內(nèi)企業(yè)在進(jìn)行海外投資時(shí)，向相關(guān)部門進(jìn)行的備案申請(qǐng)，以確保投資的合法性和合規(guī)性。

通過(guò)ODI備案，企業(yè)可以合法合規(guī)地完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境而境外獲取外幣的目的。

2、市場(chǎng)開(kāi)拓與稅收優(yōu)惠

備案后的企業(yè)更容易獲得投資地政策或稅務(wù)優(yōu)惠，有助于加快企業(yè)資本積累。幫助企業(yè)開(kāi)拓境外市場(chǎng)，增加業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

3、資金流動(dòng)便利性

備案后，企業(yè)可以更方便地與境外客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬，減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)和成本。能夠以合法合規(guī)的方式完成境內(nèi)資金出境，海外利潤(rùn)合規(guī)入境。

4、企業(yè)形象與附加價(jià)值

ODI備案有利于提高國(guó)內(nèi)企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價(jià)值。通過(guò)備案，企業(yè)可以向外界展示其合規(guī)經(jīng)營(yíng)和國(guó)際化發(fā)展的決心。
5、技術(shù)與管理經(jīng)驗(yàn)吸收

備案后的企業(yè)可以充分吸收國(guó)外企業(yè)的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，助于提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

6、資源與市場(chǎng)利用

ODI備案有助于企業(yè)有效利用兩種資源兩個(gè)市場(chǎng)，規(guī)避國(guó)外貿(mào)易壁壘。后期若境外資金返程回國(guó)投資，企業(yè)可享受政府給予的資金補(bǔ)貼。

7、審批與流程優(yōu)化

雖然ODI備案涉及一定的審批流程，但企業(yè)可以通過(guò)提前了解和準(zhǔn)備相關(guān)材料，優(yōu)化流程，減少時(shí)間成本

對(duì)于投資金額特別大和部分投資國(guó)別，可能需要到商務(wù)部和國(guó)家發(fā)改委進(jìn)行審批，但這也是為了保障企業(yè)投資的合規(guī)性和安全性。
綜上所述，ODI登記備案對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)具有多方面的好處，不僅有助于企業(yè)合法合規(guī)地進(jìn)行海外投資，還能為企業(yè)帶來(lái)市場(chǎng)開(kāi)拓、稅收優(yōu)惠、資金流動(dòng)便利、企業(yè)形象提升、技術(shù)與管理經(jīng)驗(yàn)吸收、資源與市場(chǎng)利用等多方面的優(yōu)勢(shì)。


不做ODI備案有什么后果

1、投資主體可能會(huì)被中止或停止實(shí)施境外投資并處以警告。對(duì)投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告，構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。
2、如果有提供融資、擔(dān)保的，依法依規(guī)處罰。金融企業(yè)為屬于核準(zhǔn)、備案管理范圍，但為未取得核準(zhǔn)文件或備案通知書(shū)的項(xiàng)目提供融資、擔(dān)保的，由國(guó)家發(fā)展改革委通報(bào)該違規(guī)行為并商請(qǐng)有關(guān)金融監(jiān)管部門依法依規(guī)處罰該金融企業(yè)及有關(guān)責(zé)任人。
3、外匯進(jìn)出受限。如果需要進(jìn)行對(duì)外投資卻未按照要求進(jìn)行備案或核準(zhǔn)，投資資金將無(wú)法通過(guò)銀行順利匯出，無(wú)法完成投資工作。另外，如果境外公司的利潤(rùn)分利等，也無(wú)法通過(guò)銀行渠道匯進(jìn)。
4、如果境外子公司要返程投資回大陸，沒(méi)有辦理境外投資備案手續(xù)，也無(wú)法完成返程投資。
5、無(wú)法享受國(guó)內(nèi)政府相關(guān)補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)，包括境外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛和“兩反一保”應(yīng)訴補(bǔ)貼等。
哪些企業(yè)需要辦理ODI備案？


1、海外直接投資、并購(gòu)及擴(kuò)張需求的企業(yè)；

2、意向去“一帶一路”等國(guó)家投資設(shè)立工廠及貿(mào)易基地的企業(yè)；

3、返程投資：國(guó)內(nèi)公司在海外設(shè)立子公司，再返回國(guó)內(nèi)設(shè)外資企業(yè)；

4、海外上市(紅籌/VIE架構(gòu)搭建)；

5、跨境電商業(yè)務(wù)開(kāi)展：有大額資金出入境需求的跨境電商公司。

ODI備案流程
1、ODI初步需要客戶提交的資料

①準(zhǔn)備必要的文件，如企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)管理者身份證等。

②境內(nèi)公司最好成立滿1年以上，能提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表。

③近期獨(dú)立第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損。

④凈資產(chǎn)回報(bào)（收益）率建議高于5%，資產(chǎn)負(fù)債率建議低于78%。

⑤股東背景、資金來(lái)源必須真實(shí)、合法。

2、二階需要客戶提供的資料

①國(guó)內(nèi)公司簡(jiǎn)介與主營(yíng)業(yè)務(wù)；

②股權(quán)架構(gòu)圖；

③項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系方式；

④境外子公司中文名字，經(jīng)營(yíng)范圍；

⑤是否會(huì)有員工外派；

⑥投資金額的資金大致的使用計(jì)劃，投資款用途等；

⑦是否有發(fā)改委與商務(wù)部的賬戶；

⑧河北省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)賬戶密碼或者電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照授權(quán)。
3、渠道整理資料做好文件給客戶簽字蓋章
4、提交ODI備案信息

2周左右，就可以提交香港公司的注冊(cè)，然后同步等ODI的證書(shū)出證，ODI出證時(shí)間約45-60個(gè)工作日，不同地區(qū)時(shí)間可能會(huì)有所差異

5、登記備案收到境外中資企業(yè)(機(jī)構(gòu))報(bào)到登記表

按表格內(nèi)容填寫(xiě)，提交香港中聯(lián)辦，等香港中聯(lián)辦審批取回執(zhí)預(yù)計(jì)2周。
6、外匯登記

境外中資企業(yè)(機(jī)構(gòu))報(bào)到登記表回執(zhí)上傳，通知客戶安排國(guó)內(nèi)銀行做外匯登記。

7、年報(bào)

①年度企業(yè)境外投資備案；

②ODI存量權(quán)益登記已啟動(dòng)。

ODI登記審核的部門較多，流程比較復(fù)雜，所需資料也非常多，企業(yè)一般需要耗費(fèi)比較多的精力去完成，因此選擇一家專業(yè)靠譜的企業(yè)服務(wù)商協(xié)助辦理是很有必要的。
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