超詳攻略來了一文讀境外投資備案ODI操作 

這兩年，企業出海已經是非常熱門的話題，做企業出海咨詢十來年，這兩年也讓我明顯感受到這塊兒的需求激增，但凡有點能力的企業，都在出謀劃策想著走出去跑馬圈地，很多中小企業，走出去了也才真正體驗到賺更多錢的滋味。
打開國門的那一刻，你的企業才算實現真正的國際化。
那么企業出海需要做哪些工作呢?這篇超詳細的攻略希望能夠幫助到各位老板，如您有相關的需求，也可以聯系我們。
很多人可能不太懂企業怎么才能走出去，其實企業要走出去，第一步就是——ODI備案，也有人把ODI備案叫做“境內企業合規出海的第一步”。
什么是ODI備案?
ODI備案指的是國內企業在經過相關部門的審批后，通過設立、并購、參股的方式在境外直接投資。
簡單說就是境內機構投資其它國家和地區的企業時，無論是新設公司還是并購股權，只要涉及直接或者間接投資，取得境外公司所有權、控制權或者經營管理權的，就得去相關部門進行備案。
這里我直接給大家放張圖，看起來更方便一些，大家可以保存：
圖片
問題來了，有些企業在出海前就會問，辦理這個ODI好麻煩，那我不辦理ODI直接去設立海外公司行不行？首先，從現在的監管來講，當然是建議大家都要按照國家的法規來走的，先進行備案再去進行海外公司的設立。
雖說目前我們國家對未進行備案而從事海外經營的公司有處罰，但如果后續涉及到境外與境內公司跨境資金問題的時候，沒有ODI備案還是很麻煩。我今天就給大家簡單羅列幾種必須要辦理ODI的情況，給大家做個參考：
1、境內機構對外投資有匯款到境外需求的，銀行會要求企業提供ODI備案文件，這樣銀行才同意匯款操作。
2、境內機構的國外子公司在開立當地的銀行賬戶時，境外銀行有的會要求內地母公司打一筆款作激活，那母公司這時候就必須得提供ODI備案證書，銀行才會同意匯款到境外。
3、境內機構在海外設立子公司，后續子公司有計劃再返程來中國設立外商公司的時候。國內新設外資企業開立外匯銀行賬戶的，銀行這時候也會要求提供之前國內公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件。
4、現在境外本地銀行開戶非常麻煩，所以很多境外公司也在申請境內銀行的NRA或OSA賬戶，在申請賬戶的時候國內銀行也會要求必須具有ODI證書。
5、境內機構投融資需求較大，需要合并財報的，也要做境外投資備案，才能合理地將境外子公司業務并表。
當然這里不是說你想申請就立馬能申請的，還得看你條件符不符合，具體的申請條件：
1、投資主體和成立時間是要符合要求的。投資主體需要是我國境內依法成立的企業，一般建議是有限責任公司。對于有限合伙類型的，也是有一定可行性的，更多的還是要看后續的GP和LP的成分來判斷。
對于成立時間，一般建議要滿一年，一方面國家對于成立時間較短的企業會比較謹慎，有“快設快出”的嫌疑，另外，成立時間較短，對于資金的來源也是不好解釋的。
2、股東背景、資金來源、投資要求真實。無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，一般也無法通過審查。
3、財務要求。財務要求是政府監管非常嚴格的一個板塊，一般是要求出具即期的財務報表，以及上一年度的審計報告，對審計報告中的營收、利潤、凈資產以及股東未分配利潤等均會有一定的要求。與此同時，對于此次出去的金額，銀行還需要出具一份驗資報告給到審批老師。
[本信息來自于今日推薦網]